La caja de mañana, bajo control hoy.
Construya el flujo de caja con categorización automática, proyecte escenarios y anticipe necesidades de caja antes de que se vuelvan urgencia.
Pasado, presente y futuro de la caja, en un solo flujo.
Realizado automático
Las entradas y salidas llegan directo de los bancos y se clasifican solas; el realizado se construye sin planillas.
Proyectado flexible
Traiga proyecciones desde su ERP vía API, por archivo con mapeo automático o registro manual.
Decisión con anticipación.
Realizado, proyectado y previsto lado a lado, con desvíos y metas para actuar antes de que la caja apriete.
Del realizado al proyectado, sin planillas
Siga entradas y salidas con categorización automática y proyecte escenarios para decidir con anticipación.
1. Conecte el realizado
Las entradas y salidas de todos los bancos llegan automáticamente, ya clasificadas en sus categorías — el realizado se construye solo.
2. Traiga el proyectado
Integre su ERP vía API, suba archivos con mapeo automático o haga registros manuales — cada proyección en el lugar correcto.
3. Compare y anticipe
Realizado, proyectado y previsto lado a lado, con desvíos y metas — para actuar antes de que la caja apriete.
Un flujo de caja a la medida de su operación.
Visualizaciones, categorías y reglas que se adaptan a cómo decide su empresa — no al revés.
Visualizaciones para cada decisión
Cree visualizaciones con sus propias categorías, reglas, moneda y agrupaciones — la dirección, el área comercial y la tesorería miran la misma caja, cada una a su manera
Categorización inteligente, en árbol
Arme árboles de créditos y débitos y cree reglas por descripción, remitente, cuenta o monto — las transacciones se clasifican solas y usted simula antes de aplicar.
El toque humano, cuando usted quiera
Seleccione transacciones en lote, categorice con un clic y divida montos entre categorías — control manual por encima de la automatización.
Del día al mes, sin cambiar de herramienta
Alterne entre vista diaria, semanal y mensual y elija el período — el mismo flujo, en el zoom que la decisión requiere.
El futuro de la caja, medido todos los días.
Compare proyectado, previsto y realizado, siga los desvíos contra metas y transforme la proyección en acción — incluso alimentando el cash pooling.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se construye el realizado del flujo de caja?
Automáticamente. Las transacciones de todas las cuentas conectadas llegan en tiempo real vía conectividad bancaria y alimentan el flujo realizado, ya clasificadas por sus reglas de categorización — sin recolección de extractos ni consolidación manual.
¿Cómo llevo mis proyecciones a la plataforma?
De tres formas: integración directa con su ERP vía API, carga de archivos con mapeo automático a sus categorías, o registro manual de entradas y salidas futuras directamente en la plataforma.
¿Cómo funciona la categorización inteligente?
Usted arma árboles de categorías de créditos y débitos y crea reglas por atributos de la transacción — descripción, remitente, cuenta, monto. La plataforma muestra una vista previa de las transacciones afectadas, permite simular antes de aplicar y clasifica todo automáticamente de ahí en adelante. También es posible categorizar manualmente en lote.
¿Puedo tener vistas diferentes del flujo para áreas diferentes?
Sí. Cada visualización tiene sus propias categorías, reglas, moneda, fuente de datos y configuraciones de visualización. La dirección, el área comercial y la tesorería pueden mirar la misma caja de formas diferentes.
¿Qué horizontes de vista existen?
Diaria, semanal y mensual, con período personalizable, columnas configurables y exportación. Los gráficos de evolución del saldo y de créditos y débitos acompañan la vista elegida.
¿Qué se mide además del realizado?
El proyectado y el previsto, lado a lado con el realizado. La plataforma calcula los desvíos (dif. proyectado) y sigue metas — y la proyección puede alimentar la ejecución, como las reglas de cash pooling.
¿Listo para revolucionar su tesorería?
Complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Allan Andrade
Gerente de Tesorería de Datanomik
