O caixa de amanhã, sob controle hoje.
Construa o fluxo de caixa com categorização automática, projete cenários e antecipe necessidades de caixa antes que virem urgência.
Passado, presente e futuro do caixa, em um só fluxo.
Realizado automático
As entradas e saídas chegam direto dos bancos e se classificam sozinhas; o realizado se constrói sem planilhas.
Projetado flexível
Traga projeções do seu ERP via API, por arquivo com de/para automático ou lançamento manual.
Decisão com antecedência.
Realizado, projetado e previsto lado a lado, com desvios e metas para agir antes que o caixa aperte.
Do realizado ao projetado, sem planilha
Acompanhe entradas e saídas com categorização automática e projete cenários para decidir com antecedência.
1. Conecte o realizado
As entradas e saídas de todos os bancos chegam automaticamente, já classificadas nas suas categorias — o realizado se constrói sozinho.
2. Traga o projetado
Integre seu ERP via API, suba arquivos com de/para automático ou faça lançamentos manuais — cada projeção no lugar certo.
3. Compare e antecipe
Realizado, projetado e previsto lado a lado, com desvios e metas — para agir antes que o caixa aperte.
Um fluxo de caixa com a cara da sua operação.
isualizações, categorias e regras que se adaptam a como sua empresa decide — não o contrário.
Visualizações para cada decisão
Crie visualizações com suas próprias categorias, regras, moeda e agrupamentos — a diretoria, o comercial e a tesouraria olham o mesmo caixa, cada um do seu jeito
Categorização inteligente, em árvore
Monte árvores de créditos e débitos e crie regras por descrição, remetente, conta ou valor — as transações se classificam sozinhas, e você simula antes de aplicar.
O toque humano, quando você quiser
Selecione transações em lote, categorize com um clique e divida valores entre categorias — controle manual por cima da automação.
Do dia ao mês, sem trocar de ferramenta
Alterne entre visão diária, semanal e mensal e escolha o período — o mesmo fluxo, no zoom que a decisão pede.
O futuro do caixa, medido todos os dias.
Compare projetado, previsto e realizado, acompanhe desvios contra metas e transforme previsão em ação — inclusive alimentando o cash pooling.
Perguntas frequentes
Como o realizado do fluxo de caixa é construído?
Automaticamente. As transações de todas as contas conectadas chegam em tempo real via conectividade bancária e alimentam o fluxo realizado, já classificadas pelas suas regras de categorização — sem coleta de extratos nem consolidação manual.
Como trago minhas projeções para a plataforma?
De três formas: integração direta com seu ERP via API, upload de arquivos com de/para automático para suas categorias, ou lançamento manual de entradas e saídas futuras direto na plataforma.
Como funciona a categorização inteligente?
Você monta árvores de categorias de créditos e débitos e cria regras por atributos da transação — descrição, remetente, conta, valor. A plataforma mostra uma prévia das transações afetadas, permite simular antes de aplicar e classifica tudo automaticamente dali em diante. Também é possível categorizar manualmente em lote.
Posso ter visões diferentes do fluxo para áreas diferentes?
Sim. Cada visualização tem suas próprias categorias, regras, moeda, fonte de dados e configurações de exibição. A diretoria, o comercial e a tesouraria podem olhar o mesmo caixa de formas diferentes.
Quais horizontes de visão existem?
Diária, semanal e mensal, com período customizável, colunas configuráveis e exportação. Os gráficos de evolução do saldo e de créditos e débitos acompanham a visão escolhida.
O que é medido além do realizado?
O projetado e o previsto, lado a lado com o realizado. A plataforma calcula os desvios (dif projetado) e acompanha metas — e a previsão pode alimentar a execução, como as regras de cash pooling.
Pronto para revolucionar sua tesouraria?
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Allan Andrade
Gerente de Tesouraria da Datanomik
