Gestão de caixa e liquidez
Centralize sua posição de caixa, automatize a abertura e o fechamento do dia, defina políticas de liquidez e tome decisões com dados — tudo em um único ambiente para a tesouraria moderna.
Gestão de caixa inteligente: visibilidade para agir, controle para crescer.
Visibilidade total
Veja seu caixa consolidado em tempo real, com filtros por banco, empresa, CNPJ e moeda. Saiba exatamente onde está cada centavo — sem planilhas, sem acessos manuais.
Controle operacional
Automatize a abertura e o fechamento de caixa, organize contas com tags personalizadas e acompanhe cada transação com rastreabilidade completa e comprovantes centralizados.
Decisão estratégica
Identifique saldos ociosos, monitore políticas de liquidez e analise KPIs como eficiência financeira e capital de giro para otimizar a alocação do seu caixa.
Veja, entenda e otimize seu caixa em uma única plataforma.
Da abertura do dia à análise estratégica, cada etapa da gestão de caixa da sua tesouraria — centralizada, automatizada e pronta para decisão.
1. Abra o dia com o caixa consolidado
Comece o dia com a posição de todas as contas, bancos e CNPJs atualizada automaticamente — sem coletar extratos nem consolidar planilhas.
2. Defina políticas de liquidez
Estabeleça caixa mínimo e máximo por conta e receba alertas automáticos para agir antes de excessos ou descobertos.
3. Acompanhe o dia e feche o caixa
Monitore entradas e saídas em tempo real e feche o caixa do dia automaticamente, com histórico completo e auditável.
Toda a posição de caixa em uma tela.
Centralize saldos por conta, banco e CNPJ, defina limites de liquidez e identifique oportunidades antes que o capital fique parado.
Posição consolidada em tempo real
Saldos disponíveis, aplicados e bloqueados de todo o grupo econômico, por banco, empresa e CNPJ — atualizados em tempo real, direto dos bancos.
Abertura e fechamento de caixa automáticos
A posição de cada dia registrada automaticamente, construindo um histórico diário completo e auditável do seu caixa.
Políticas de liquidez e alertas
Caixa mínimo e máximo por conta, alertas automáticos e KPIs como eficiência financeira e saldo ocioso — para agir antes que o capital fique parado.
Todas as transações do grupo em um extrato único
Pix, TEDs, boletos, tributos e pagamentos a fornecedores, com filtros por conta, empresa e período — e francesinhas consolidadas automaticamente
Do pagamento ao comprovante. Sem abrir o internet banking.
Comprovantes coletados automaticamente direto dos bancos, vinculados a cada transação e prontos para download individual ou em massa.
Perguntas frequentes
O que é o módulo de Gestão de Caixa e Liquidez da Datanomik?
É o módulo que centraliza a posição de caixa de todo o grupo econômico em tempo real. Ele consolida saldos de todas as contas, bancos e CNPJs conectados, automatiza a abertura e o fechamento de caixa, monitora políticas de liquidez e reúne todas as transações — de Pix a pagamentos a fornecedores — em um único lugar.
Posso ver a posição de caixa de múltiplas empresas e bancos?
Sim. A posição consolidada reúne todas as contas do grupo, com filtros por banco, empresa, CNPJ e moeda. Você pode visualizar saldos disponíveis, aplicados e bloqueados, organizar contas com tags personalizadas e acompanhar a posição por entidade ou de forma consolidada.
Como funcionam as políticas de liquidez?
Você define limites de caixa mínimo e máximo por conta. A plataforma monitora os saldos continuamente e emite alertas automáticos quando uma conta sai da política, apontando excessos e necessidades de cobertura. As políticas também servem de base para regras de cash pooling, que automatizam as movimentações entre contas.
Quais tipos de transação são cobertos?
Todas as entradas e saídas das contas conectadas: Pix, TEDs, boletos, tarifas, tributos e pagamentos a fornecedores, além de francesinhas. As transações chegam em tempo real, com filtros por conta, empresa, período e categoria, e podem ser exportadas para relatórios.
Preciso acessar o internet banking para buscar comprovantes?
Não. Os comprovantes de pagamento são coletados automaticamente direto dos bancos e ficam disponíveis na plataforma, vinculados a cada transação — prontos para consulta e download individual ou em massa.
A abertura e o fechamento de caixa são automatizados?
Sim. A plataforma registra automaticamente a posição de abertura e de fechamento de cada dia, construindo um histórico diário completo e auditável do caixa — sem coleta manual de extratos nem consolidação de planilhas.
Pronto para revolucionar sua tesouraria?
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Allan Andrade
Gerente de Tesouraria da Datanomik
