La caja de todo el grupo, lista para decidir.
Posición, cartera, deuda y riesgo en un panel que se actualiza solo todas las mañanas. Usted llega al comité con el número y con la explicación detrás de él.
Menos tiempo armando el número, más tiempo decidiendo con él.
Una única fuente de verdad
Todas las cuentas, empresas y bancos en la misma posición, actualizada sin hojas de cálculo.
Caja que rinde
Eficiencia y rendimiento medidos todos los días, con la caja ociosa a la vista.
Riesgo bajo control
Política, covenants y concentración verificados antes de que se conviertan en un problema.
El día del CFO, sin pedirle informes a nadie.
Del número de las 8 h al paquete del directorio
1. 8 h: el número del día
La posición consolidada del grupo, lo que entró, salió y rindió desde ayer y dónde está el dinero. Antes de la primera reunión.
2. Durante el día: solo las excepciones
Una regla de la política incumplida, un covenant en atención, una cuenta por debajo del mínimo. Le llega por correo electrónico, con el número y el motivo.
3. Fin de mes: el paquete del directorio
El informe ejecutivo sale solo el día 1, en PDF y Excel, con los mismos números que usted vio en el panel.
Todo lo que el CFO sigue, en un solo lugar.
Caja, eficiencia, proyección, riesgo e informes de todo el grupo.
Su panel, a su manera
Paneles por tema, como Visión del CFO, Riesgo y Cartera, con los widgets que usted elige: posición, eficiencia, cumplimiento de la política y deuda.
Eficiencia de la caja
Cuánto de la caja rinde al menos el 100% del CDI y cuánto está parado, día a día, para saber si el dinero está trabajando.
Proyección frente al presupuesto
El saldo proyectado mes a mes dentro de la banda del presupuesto. El mes que sale de la banda aparece con el motivo, meses antes.
Riesgo y cumplimiento
Cumplimiento de la política de inversiones, exposición por rating y covenants de la deuda en una sola lectura.
Informes para el directorio
La Posición Financiera Ejecutiva del mes, del saldo inicial al final, en PDF o Excel y programada por correo electrónico para quien la necesite.
Lo que cambia en la práctica
Posición del grupo lista a las 8 h, sin hojas de cálculo
Caja ociosa medida todos los días
Mes fuera del presupuesto detectado con anticipación
Incumplimiento de la política avisado el mismo día
Covenants monitoreados entre mediciones
Paquete del directorio enviado solo el día 1
Preguntas frecuentes
¿Necesito un equipo para mantener el panel?
No. Los saldos y las transacciones llegan por la conexión con los bancos y el panel se actualiza solo. El equipo configura los widgets y las reglas una sola vez.
¿Puedo tener paneles distintos para cada reunión?
Sí. Cree paneles por tema, como Visión del CFO, Riesgo o Cartera, y elija los widgets de cada uno. Cada persona del equipo puede tener los suyos.
¿Los números del panel coinciden con los informes?
Sí. El panel y los informes usan la misma base, así que el número que usted ve en la mañana es el mismo que va en el paquete del directorio.
¿Funciona con decenas de empresas y sociedades de propósito específico?
Sí. La posición consolida todas las empresas, cuentas y bancos del grupo, y usted filtra por empresa, banco o agrupación cuando lo necesite.
¿Cuánto tiempo hasta ver la posición consolidada?
En cuanto se conectan los bancos, por Open Finance y por las APIs oficiales de las instituciones. El equipo de Datanomik acompaña la implementación con usted.
¿Datanomik hace inversiones o pagos por el grupo?
No. Datanomik muestra y mide la caja, la cartera y la deuda. Los movimientos se siguen haciendo en los bancos del grupo o a través de socios autorizados por el Banco Central de Brasil.
¿Listo para revolucionar su tesorería?
Complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Allan Andrade
Gerente de Tesorería de Datanomik
