O fechamento do mês com todos os extratos na mão.
Extratos de todas as contas arquivados sozinhos, transações categorizadas, conciliação diária e a movimentação da dívida e dos investimentos pronta para lançar.
Menos tempo juntando papel, mais tempo analisando.
Extratos sempre completos
Os extratos de todas as contas chegam dos bancos e ficam arquivados por mês, com o dia que faltar avisado.
Categorias que se aplicam sozinhas
Regras por descrição, empresa ou conta classificam cada transação, com o histórico de quem mudou o quê.
Números que batem
Saldo inicial, movimento e saldo final conferidos todo dia, conta por conta.
Do primeiro dia útil ao mês fechado.
Três momentos do fechamento
1. Dia 1: extratos completos
A cobertura de extratos mostra quais contas têm o mês inteiro e qual dia ainda falta, antes de você começar a conferir.
2. Dias 2 a 4: classificar e conciliar
As transações chegam categorizadas pelas regras. As poucas que sobram você classifica uma vez e vira regra para os próximos meses.
3. Dia 5: lançar e arquivar
Movimentação da dívida, posição de investimentos e relatórios do mês saem prontos em PDF e Excel para a contabilidade lançar.
Tudo o que o fechamento pede, em um lugar.
Extratos, categorias, conciliação e os relatórios de dívida e investimentos do grupo inteiro.
Seu painel de fechamento
Cobertura de extratos, transações sem categoria, status do fechamento e a conciliação dos últimos dias no mesmo painel.
Extratos e fechamento
O extrato de cada conta por mês, para consultar na tela ou baixar em PDF, com os dias cobertos ao lado de cada um.
Categorização por regras
Regras simples classificam as transações de todas as empresas. Cada mudança fica no histórico de categorias.
Conciliação diária
Saldo inicial mais créditos menos débitos contra o saldo do banco, conta por conta. A diferença aparece com o motivo provável.
Dívida e investimentos para a contabilidade
A movimentação mensal da dívida e a posição de investimentos, do saldo inicial ao final, prontas para lançar.
O que muda na prática
Extratos do mês completos no dia 1
Dia faltando avisado, não descoberto
Transações classificadas por regra
Diferença de conciliação vista no mesmo dia
Movimentação da dívida pronta para lançar
Relatórios do mês em PDF e Excel
Perguntas frequentes
Em quais formatos os extratos ficam disponíveis?
Você consulta cada extrato na tela e baixa em PDF. As transações também podem ser exportadas em Excel ou consumidas pela API.
Como funciona a categorização?
Você cria regras por descrição, empresa, conta ou valor, e elas classificam as transações de todas as empresas. O que a regra não pega você classifica uma vez, e a mudança fica no histórico.
Dá para levar os dados para o ERP contábil?
Sim. Relatórios saem em Excel e PDF, e a API entrega transações, saldos e extratos para o seu ERP no mesmo formato para todos os bancos.
A movimentação da dívida serve para o lançamento?
Sim. O relatório mensal traz saldo inicial, captações, juros incorridos, correção, variação cambial, amortizações, juros pagos e saldo final por contrato.
Vocês guardam o histórico de meses anteriores?
Sim. Extratos, transações e relatórios ficam disponíveis por mês, desde a conexão de cada conta.
O que acontece quando falta o extrato de um dia?
A conta aparece na cobertura de extratos com o dia faltando, você recebe um aviso e a Datanomik busca de novo no banco.
Pronto para revolucionar sua tesouraria?
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Allan Andrade
Gerente de Tesouraria da Datanomik
