Pilote o caixa do dia com o painel na mão.
Saldos atualizados de todos os bancos, contas fora do limite, onde o dia termina e as transferências entre contas do grupo para acertar tudo. Antes das 9h.
Do saldo das 8h ao fechamento do dia, sem planilha.
Saldos que você confia
Todas as contas lidas direto dos bancos, com o horário da última leitura ao lado de cada saldo.
Limites por conta
Mínimo e máximo por conta, empresa ou SPE, com a conta fora da faixa destacada antes de virar problema.
Ação no mesmo lugar
Regras de cash pooling e transferências entre contas do grupo, sem trocar de sistema.
Um dia de caixa, do primeiro saldo ao último débito.
Três momentos, com o painel aberto
1. 8h: abrir o dia
Todas as contas do grupo lidas antes de você chegar. O que precisa de atenção já aparece destacado, inclusive o banco que não atualizou.
2. 10h: acertar os limites
Conta abaixo do mínimo, conta acima do máximo. O painel mostra quanto falta em cada uma e sugere a transferência entre contas do grupo para equilibrar.
3. 17h: onde o dia termina
O saldo realizado até agora e a projeção até o fim do dia, com o que ainda vai entrar e sair. Sem surpresa no fechamento.
O cockpit de quem cuida do caixa.
Saldos, movimento, limites e alertas de todas as contas do grupo.
Seu painel de caixa
Posição consolidada, saldo por empresa e contas fora do limite no mesmo painel, com os widgets que a tesouraria usa todo dia.
Movimento diário
Entradas e saídas de cada dia lado a lado, com o saldo acumulado por cima. O dia atípico aparece sozinho.
Cash pooling e transferências
Regras que concentram o excedente das contas do grupo na conta principal, com aprovação e histórico de cada movimento.
Saldo por instituição
Quanto do caixa está em cada banco, para acompanhar concentração e relacionamento sem montar relatório.
Alertas que chegam antes
Regras simples como saldo abaixo do mínimo ou conta sem leitura, enviadas por e-mail para a pessoa certa.
O que muda na prática
Saldos de todos os bancos lidos antes das 9h
Conta sem leitura avisada, não descoberta
Limites por conta, empresa e SPE
Excedente concentrado por regra
Fim do dia projetado antes de o dia acabar
Alertas por e-mail para a pessoa certa
Perguntas frequentes
Com que frequência os saldos são atualizados?
Os saldos são lidos várias vezes ao dia direto dos bancos, e cada conta mostra o horário da última leitura. Você sabe exatamente de quando é o número que está vendo.
Posso definir limites diferentes por conta e por empresa?
Sim. Cada conta pode ter um mínimo e um máximo, e você também pode definir limites por empresa, SPE ou agrupamento de contas.
A Datanomik faz transferências?
Sim, entre contas do próprio grupo, por regras de cash pooling com aprovação. Pagamentos a fornecedores e terceiros continuam sendo feitos no seu banco.
E se um banco não atualizar?
A conta aparece marcada como sem leitura, com o horário do último saldo, e você recebe um alerta. A Datanomik tenta de novo e avisa se precisar de alguma ação sua.
Consigo ver o caixa por empresa ou por SPE?
Sim. A posição pode ser vista por empresa, SPE, banco ou agrupamento de contas, e os limites seguem a mesma estrutura.
Ainda preciso abrir o internet banking para conferir?
Para acompanhar saldos e movimentos, não. Tudo chega pela conexão com os bancos. O internet banking continua sendo usado para pagamentos e operações com terceiros.
Pronto para revolucionar sua tesouraria?
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Allan Andrade
Gerente de Tesouraria da Datanomik
