El cierre del mes con todos los extractos a mano.
Extractos de todas las cuentas archivados solos, transacciones categorizadas, conciliación diaria y los movimientos de la deuda y de las inversiones listos para registrar.
Menos tiempo juntando papeles, más tiempo analizando.
Extractos siempre completos
Los extractos de todas las cuentas llegan de los bancos y quedan archivados por mes, con aviso del día que falte.
Categorías que se aplican solas
Reglas por descripción, empresa o cuenta clasifican cada transacción, con el historial de quién cambió qué.
Números que cuadran
Saldo inicial, movimientos y saldo final verificados todos los días, cuenta por cuenta.
Del primer día hábil al mes cerrado.
Tres momentos del cierre
1. Día 1: extractos completos
La cobertura de extractos muestra qué cuentas tienen el mes completo y qué día todavía falta, antes de que usted empiece a verificar.
2. Días 2 a 4: clasificar y conciliar
Las transacciones llegan categorizadas por las reglas. Las pocas que quedan usted las clasifica una vez y se convierten en regla para los próximos meses.
3. Día 5: registrar y archivar
Los movimientos de la deuda, la posición de inversiones y los informes del mes salen listos en PDF y Excel para que contabilidad los registre.
Todo lo que pide el cierre, en un solo lugar.
Extractos, categorías, conciliación y los informes de deuda e inversiones de todo el grupo.
Su panel de cierre
Cobertura de extractos, transacciones sin categoría, estado del cierre y la conciliación de los últimos días en el mismo panel.
Extractos y cierre
El extracto de cada cuenta por mes, para consultar en pantalla o descargar en PDF, con los días cubiertos al lado de cada uno.
Categorización por reglas
Reglas simples clasifican las transacciones de todas las empresas. Cada cambio queda en el historial de categorías.
Conciliación diaria
Saldo inicial más créditos menos débitos frente al saldo del banco, cuenta por cuenta. La diferencia aparece con el motivo probable.
Deuda e inversiones para la contabilidad
Los movimientos mensuales de la deuda y la posición de inversiones, del saldo inicial al final, listos para registrar.
Lo que cambia en la práctica
Extractos del mes completos el día 1
Día faltante avisado, no descubierto
Transacciones clasificadas por regla
Diferencia de conciliación detectada el mismo día
Movimientos de la deuda listos para registrar
Informes del mes en PDF y Excel
Preguntas frecuentes
¿En qué formatos están disponibles los extractos?
Usted consulta cada extracto en pantalla y lo descarga en PDF. Las transacciones también se pueden exportar a Excel o consumir por la API.
¿Cómo funciona la categorización?
Usted crea reglas por descripción, empresa, cuenta o monto, y ellas clasifican las transacciones de todas las empresas. Lo que la regla no captura usted lo clasifica una vez, y el cambio queda en el historial.
¿Se pueden llevar los datos al ERP contable?
Sí. Los informes salen en Excel y PDF, y la API entrega transacciones, saldos y extractos a su ERP en el mismo formato para todos los bancos.
¿Los movimientos de la deuda sirven para el registro contable?
Sí. El informe mensual trae saldo inicial, captaciones, intereses devengados, corrección monetaria, variación cambiaria, amortizaciones, intereses pagados y saldo final por contrato.
¿Guardan el historial de meses anteriores?
Sí. Extractos, transacciones e informes quedan disponibles por mes, desde la conexión de cada cuenta.
¿Qué pasa cuando falta el extracto de un día?
La cuenta aparece en la cobertura de extractos con el día faltante, usted recibe un aviso y Datanomik vuelve a buscarlo en el banco.
¿Listo para revolucionar su tesorería?
Complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Allan Andrade
Gerente de Tesorería de Datanomik
